乐通股份:2010年年度报告摘要(更正后)

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事会高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 本公司董事 误导陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整负个别及连带责任。 1.2 公司...

日期: 2019-05-28 07:01

  1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事会高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 本公司董事

  误导陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整负个别及连带责任。

  1.2 公司年度财务报告已经立信大华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。 公司年度财

  1.3 公司负责人张彬贤、主管会计工作负责人严红海及会计机构负责人(会计主管人员)刘春媚声明:

  1、公司前 10 名股东中,控股股东珠海市智明有限公司与其他 9 名股东之间不存在关联关系, 10 名股

  也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。其他 9 名股东之间,马苑文与马苑梅

  2、前 10 名无限售条件股东之间,公司未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管

  张彬贤,中国籍,没有取得其他国家或地区居留权。最近 5 年历任本公司董事长、总经理职务。中国包装联合会第七届理事

  会副会长,中国日用化工协会油墨分会副理事长、广东包装技术协会副会长、珠海第七届人大代表。

  刘秋华,中国籍,没有取得其他国家或地区居留权。最近 5 年历任珠海市智明有限公司执行董事、总经理。 5 年历任

  姓名职务别 年龄 任期起始日期 任期终止日期变动原因取的报酬 其他关联

  公司利润的下降主要因原材料价格上涨及因加大销售推广力度引起销售费用、管理费用增加。

  经营活动产生的流量净额下降 7,413.57 万元,主要用于增加设备安装及厂房基建工程,本年产销量增长,相应增加库存

  上世纪 80 年代后期,我国油墨产量开始快速增长,年均增速保持在 11%以上。自 2002 年起,我国成为继美国、日本和德国

  之后的全球第四大油墨市场,年产量约占世界总产量的 6%。截止 2008 年 11 月末,当年全国油墨总产量约 45.10 万吨,预计

  年销售额在 90 亿元以上。近年来我国油墨产品逐渐丰富,各类花品种已有千余个,质量和档次提升较快,中、高档产品所

  ① 发展战略 立足于现有业务,紧跟油墨行业发展方向,继续实施品牌化和规模化经营战略,不断提高中、高档油墨产品比

  重。将独立自主研发与外部技术引进相结合,保持技术领先优势。充分利用公司现有人才、技术引管理等优势,全面提升公

  司运营水平,提高规模效益和实现成本最低化,力争将公司打造成具有国际重要影响力的印刷油墨供应商。

  ② 主要业务经营目标 未来几年,公司争取实现营业收入和经营利润的持续、稳定增长, 2011 年,争取实现年营业收入超

  过 6 亿元的经营目标。公司将加大自主研发投入,加强与国内外科研机构的合作,实现更多高技术含量、高附加值的产品推

  (2)经营计划2011 年公司力争实现营业收入 6 亿元以上。 年公司力争

  ① 加强对市场营销工作的管理力度,完善市场营销管理制度,加大对营销人员的激励力度,全力开拓市场,迅速提高市场份

  ② 加大成本管理力度,大力开展内部挖潜改造工作,开源节流,全面提升企业赢利能力。 加大成本管

  ① 公司将按照招股说明书中募集资金投资项目建设的计划,积极推进年产 1.5 万吨油墨技术改造项目、技术中心扩建项目的建

  ② 完善国内的生产基地布局,加快推进公司在湖州项目的建设工作。 完善国内的

  ③ 根据公司技术开发的需要,加强与国内各高校院所的合作与交流,加快技术人才的引进和加强研发团队建设,建立一支高

  依据上述 2011 年年总体发展规划,公司预计年内总投资额度 10,000 万元,主要包括年产 1.5 万吨油墨技术改造项目投资 4,800

  万元,技术中心扩建项目投入 2,000 万元,公司在长三角地区新建生产基地项目投资 3,000 万元,其他的项目及资本支出承诺、 2,

  ① 宏观政策风险 油墨行业的发展与国家环保法规、政策紧密相关,随着我国经济增长模式转变和可持续发展战略的全面实

  施,国家环保法规、政策的变化,公司未来环保投入会有所增加,可能导致产品成本上升,进而影响毛利率水平。

  危机的持续影响,2011 年国际国内的经济形势仍将面临诸多不确定因素,加之主要产

  品集中、市场竞争加剧、主要原料价格波动等原因,了公司市场拓展和管理和经营的风险。

  ③ 财务风险 近几年,化工原料尤其溶剂原料价格波动较为频繁,使得油墨企业控制原料采购成本的难度大大提高。 财务风险④ 技术风险 在未来的发展中,核心技术失密、核心技术人员流失、新产品开发等风险仍将继续存在。面对难以预测的外部

  环境及自身发展过程中遇到的困难,公司将按照上市招股说明书承诺的事项,合法使用募集资金,通过建设募集资金投资项

  目,不断提高公司产品的科技含量和市场竞争力;通过加强人才引进、培养和储备和技术资源的积累,提高公司整体经营管

  承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本年度投入 末累计 投资进度本年度实是否发

  资金投向目(含 投资总 总额(1)金额投入金 (%)(3)=现的效益生重大变

  根据招股说明书,2010 年度本公司应向技术中心扩建项目投资 1,835.53 万元(占投资总额的 72.85%), 年度本公司

  实际投资为零元,未达到计划进度的原因为技术中心扩建项目的报建手续正在进行中。

  2010 年 3 月 10 日经第一届董事会第十二次会议审议通过(已公告),超募资金 187,611,666.95 元投向:

  超募资金的金额、用途 1、湖州新建年产 3 万吨油墨涂料项目 140,000,000,00 元(2010 年 4 月 9 日经 2009 年年度股东大会审

  公司预先投入募投项目的自筹资金已经大华德律会计师事务所审核,并出具了华德专审字[2009]519 号

  募集资金投资项目先 《关于珠海市乐通化工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,审验了截至 2009 年

  期投入及置换情况 12 月 31 日,公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资额为 2,044,307.36 元,全部用于年产

  1.5 万吨油墨技术改造项目。2010 年 3 月 10 日经第一届董事会第十二次会议审议通过(已公告),本

  年度本公司运用募集资金中的 2,044,307.36 元置换上述前期已投入募集资金投资项目的自筹资金

  6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

  经审计,母公司 2010 年度实现净利润 3,013.87 万元,按《公司法》和《公司章程》规定计提 10%法定公积金 301.38 万元。 2010

  本年度实际可供股东分配利润为 10,234.84 万元。公司拟按每 10 股派红利 1 元(含税)进行分配,总股本基数以派发时

  分红年度分红金额(含税)属于上市公司股东的净市公司股东的净利润的年度可分配利润

  7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续、管理层稳定的影响。 所涉及事项

  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的

  1、2010 年 3 月 10 日,公司以现场召开的方式在公司办公楼一楼会议室召开了第一届监事会第六次会议,会议审议并通过了

  审议《关于 2009 年度监事会工作报告的议案》、 关于 2009 年度财务决算报告的议案》、 关于 2010 年度财务预算报告的议案》、 2009

  《关于 2009 年年度报告及 2009 年年度报告摘要的议案》、《关于 2009 年度利润分配预案的议案》、《关于公司募集资金 2009

  年度存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司 2009 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于以募集资金置换已投入

  募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于使用部分超募资金偿还银行款的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充公

  司流动资金的议案》、《关于使用部分超募资金用于拟建项目的议案》、《关于聘任 2010 年度公司审计机构的议案》等议案。 2010

  2、2010 年 4 月 21 日,公司以现场召开的方式在公司办公楼一楼会议室召开了第一届监事会第会议,会议审议并通

  过了审议《公司 2010 年第一季度季度报告正文》及《公司 2010 年第一季度季度报告全文》的议案。 2010

  3、2010 年 7 月 17 日,公司以现场召开的方式在公司办公楼二楼会议室召开了第一届监事会第八次会议,会议审议并通

  4、2010 年 8 月 13 日,公司以现场召开的方式在公司办公楼一楼会议室召开了第二届监事会第一次会议,会议审议并通

  5、2010 年 8 月 16 日,公司以现场召开的方式在公司办公楼一楼会议室召开了第二届监事会第二次会议,会议审议并通

  过了审议关于《公司 2010 年半年度报告摘要》及《公司 2010 年半年度报告全文》的议案。 2010

  经检查,监事会认为:报告期内,依据国家有关法律、法规和公司章程的规定,公司规范运作,建立了较完善的内部控制制

  度,决策程序符合相关规定。公司董事及其他高级管理人员在履行职责时,勤勉尽责,不存在违法法律、法规、规章以及《公

  2010 年度,监事会对公司的财务制度、内控制度和财务状况等进行了认真细致的检查,认为公司目前财务会计内控制度健全, 年度,

  能认真贯彻国家有关会计制度及相关准则,会计无重大遗漏和虚假记载,公司财务状况、经营成果及流量情况良好。公

  司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。立信大华会计师事务所出具的审计报告真实、客观的反映了公司实际财

  监事会对募集资金 2010 年度的使用和管理进行了有效的监督,认为:公司募集资金的使用能够严格按照《中小企业板上市公

  司募集资金管理细则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号:超募资金使用及募集资金永久补充流动资金》以及公

  司《募集资金管理办法》的规定要求执行,募集资金的实际使用去向合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的

  2010 年度公司无违规对外担保,无债务重组、非货币交易事项、资产置换,也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流

  公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,对董事会关于公司 2010 年度内部控制的自我

  评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有

  效的执行。保证了公司经营活动的正常有序进行,保障了公司财产安全。监事会对公司内部控制运行情况进行了检查监督,

  在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情

  监事会认为,本报告期内,公司董事会全体成员、高级管理人员勤勉、忠实履行了公司章程规定的职责,认真贯彻股东大会

  和董事会的各项决议,积极推进项目运作,主营业务收入有较大提高,没有发现有违反法律、法规、公司章程的行为。

  (1)关于使用部分超募资金用于拟建项目事项。监事会认为,公司使用超募资金中的 14,000.00 万元用于在浙江省湖州市吴

  兴区埭溪镇工业功能区投资建设年产 3 万吨油墨涂料项目,有利于提高资金的使用效率,符合全体股东的利益。超募资金使

  用计划没有与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益

  (2)关于使用部分超募资金偿还银行款事项。监事会认为,公司使用超募资金偿还银行款、补充流动资金及主营业务的

  新建项目,有利于降低公司的财务费用,提高资金的使用效率,符合全体股东的利益。超募资金使用计划没有与募投项目的

  实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

  (3)关于使用部分超募资金永久补充流动资金事项,监事会认为,超募资金使用计划没有与募投项目的实施计划相抵触,不

  会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司使用 3,345.99 万元超募资金

  (4)关于定期报告。2010 年度发布的定期报告及摘要编制的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。 年度发布的

  我们审计了后附的珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称乐通公司)财务报表,包括 2010 年

  12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2010 年度的利润表和合并利润表、流量表和合

  按照企业会计准则的规定编制财务报表是乐通公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实

  施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错

  我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国会计师审计

  准则的规定执行了审计工作。中国会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施

  审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决

  会计师责任段于会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险

  评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部

  控制的有效发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当和作出会计估计的合

  我们认为,乐通公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了乐

  通公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和流量。 2010

  编制单位:珠海市乐通化工股份有限公司2010 年 12 月 31 日单位:

  本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。 元。

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