珠海市乐通化工股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏承担责任。 珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称公司或本公司)第二届董事会第十三...

日期: 2019-05-10 16:01

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏承担责任。

  珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第十三次会议于2011年9月30日以电子邮件方式发出通知,并于2011年10月11日上午以通讯表决方式召开,公司董事7名,参与表决董事7名,本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议通过如下议案:

  一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于全资子公司湖州乐通新材料科技有限公司开设募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》。

  经董事会审议通过,同意公司全资子公司湖州乐通新材料科技有限公司在中国农业银行湖州市分行埭溪支行设立募集资金专用账户。同意湖州乐通新材料科技有限公司、保荐机构光大证券股份有限公司及募集资金存放银行中国农业银行湖州市分行埭溪支行签署《募集资金三方监管协议》。

  具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(网址为:www.cninfo.com.cn)。

  二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于对全资子公司湖州乐通新材料科技有限公司进行增资的议案》。

  经第一届董事会第十二次会议及2009年年度股东大会审议通过,同意公司使用首次公开发行股票并上市的超募资金中的1.4亿元用于在浙江省湖州市吴兴区埭溪镇工业功能区投资实施年产3万吨油墨涂料项目的首期工程。通过在当地设立全资子公司(拟命名湖州乐通新材料科技有限公司)的方式实施项目投资。

  湖州乐通新材料科技有限公司已于2010年7月7日由公司出资设立,资本为人民币3000万元,由于该公司年产3万吨油墨涂料项目的一期工程的建设需要,需要继续追加投资,公司拟通过向湖州乐通新材料科技有限公司增资的方式进行,决定向湖州乐通新材料科技有限公司增资人民币7000万元,增资资金来源为经公司第一届董事会第十二次会议及2009年年度股东大会审议通过的专项用于湖州乐通新材料科技有限公司年产3万吨油墨涂料项目的一期工程建设的超募资金。增资后湖州乐通新材料科技有限公司仍然为公司的全资子公司,资本变更为人民币10000万元。

  三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于调整超募资金使用计划的议案》。

  董事会同意公司对超募资金的使用计划进行部分调整,拟将用于建设湖州乐通新材料科技有限公司年产3万吨油墨涂料项目的一期工程建设资金1.4亿元中抽取3000万元用于补充公司募投项目年产1.5万吨油墨技术改造项目的资金缺口,湖州乐通新材料科技有限公司年产3万吨油墨涂料项目的一期工程建设资金由1.4亿元调减为1.1亿元,日后该项目实施时产生的资金缺口将由公司以自有资金或其他方式填补。

  具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(网址为:www.cninfo.com.cn)。

  四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》。

  公司董事会决定于2011年10月28日上午9时在公司办公楼一楼大会议室召开公司2011年第二次临时股东大会。公司《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知公告》已刊登于巨潮网(http// www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》供投资者查阅。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏承担责任。

  经第一届董事会第十二次会议及2009年年度股东大会审议通过,同意公司使用首次公开发行股票并上市的超募资金中的1.4亿元用于在浙江省湖州市吴兴区埭溪镇工业功能区投资实施年产3万吨油墨涂料项目的一期工程。通过在当地设立全资子公司(拟命名湖州乐通新材料科技有限公司)的方式实施项目投资。湖州乐通新材料科技有限公司(以下简称“湖州乐通”)已于2010年7月7日由公司出资设立,是公司的全资子公司,资本为人民币3000万元,当时出资资金来源为专项用于该项目建设的超募资金。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定,为规范募集资金的使用和管理,顺利实施募集资金投资项目,保护投资者的利益,经珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议审议并表决,通过了《关于全资子公司湖州乐通新材料科技有限公司开设募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》,同意公司全资子公司湖州乐通在中国农业银行湖州市分行埭溪支行设立募集资金专用账户,将2010年7月设立湖州乐通时的公司出资资金与经本次董事会审议后湖州乐通年产3万吨油墨涂料项目的一期工程项目建设专项资金1.1亿元中剩余的8000万元合并存放于该账户;同意湖州乐通、保荐机构光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)及募集资金存放银行中国农业银行湖州市分行埭溪支行签署《募集资金三方监管协议》。。协议主要条款如下:

  一、公司全资子公司湖州乐通在上述银行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),以上专户仅用于湖州乐通实施募集资金投资项目,不得用作其他用途。

  二、湖州乐通与募集资金专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

  三、光大证券作为公司的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。光大证券应当依据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司及专户银行应当配合光大证券的调查与查询。光大证券每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

  四、公司授权光大证券指定的保荐代表人竺勇、胡亦非可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料;专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;光大证券指定的其他工作人员向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

  五、专户银行按月向公司出具对账单,并抄送光大证券。专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

  六、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000 万元的,专户银行应及时以传真方式通知光大证券,同时提供专户的支出清单。

  七、光大证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。光大证券更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知专户银行,同时向公司、专户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响三方监管协议的效力。

  八、专户银行连续三次未及时向光大证券出具对账单或向其通知专户大额支取情况,以及存在未配合光大证券调查专户情形的,公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

  九、三方监管协议至专户资金全部支出完毕并依法销户且光大证券督导期结束之日起失效。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏承担责任。

  经中国证监会“证监许可[2009]1200号”文核准,珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2009年12月1日首次公开发行人民币普通股2,500万股,募集资金总额34,250.00万元,扣除发行费用2,641.81万元后,实际募集资金净额为31,608.19万元,与预计募集资金12,862.20万元相比,超募资金18,745.99万元,公司已按相关规定对募集资金进行了专户管理。募集资金12,862.20万元用途如下:

  (1)、公司使用10,342.67万元募集资金用于年产1.5万吨油墨技术改造项目;

  经公司第一届董事会第十二次会议、2009年年度股东大会审议表决通过,对公司首次公开发行股票的超募资金提出以下使用计划:

  (1)、使用超募资金中的1.4亿元用于在浙江省湖州市吴兴区埭溪镇工业功能区投资实施年产3万吨油墨涂料项目的一期工程建设。通过在当地设立全资子公司(湖州乐通新材料科技有限公司)的方式实施项目投资。公司已发布编号为2010-014的《珠海市乐通化工股份有限公司关于使用部分超募资金用于拟建项目的公告》。

  湖州乐通新材料科技有限公司年产3万吨油墨涂料项目的一期工程建设项目由于当地政府办理土地挂牌出让手续时间较长,且由于该项目属于危险化学品生产建设项目,需要经过消防工程、安全生产评价、环境评价等严格的论证审批过程,截止至2011年9月30日,该项目尚未开工建设。

  根据公司《2011年半年度报告》显示,截止2011年6月30日,公司的募投项目之一年产1.5万吨油墨技术改造项目已投入金额为8,769.40万元,项目计划总投资为10,342.67万元,投资进度为85%,该项目的建设已进入后期阶段。由于《年产1.5万吨油墨技术改造项目可行研究报告》的研究编制时间为2007年,项目实施时间主要为2010年、2011年,由于该项目的可行研究报告编制时间距离项目建设实施时间较长,而2008—2011年国内、国际经济形势发生较大变化,基础设施建筑材料及生产、检测设备价格均有一定程度的上涨,导致完成该项目的实际需投资总额已大于计划总投资额10,342.67万元。经公司管理层预估和测算,该笔资金缺口大致在3000万元左右。

  鉴于湖州乐通新材料科技有限公司年产3万吨油墨涂料项目一期工程尚未开工建设,而公司募投项目年产1.5万吨油墨技术改造项目又有3000万元的资金缺口。在充分考虑公司财务现状的基础上,公司拟对超募资金的使用计划进行部分调整,拟将用于建设湖州乐通新材料科技有限公司年产3万吨油墨涂料项目的一期工程建设资金1.4亿元中抽取3000万元用于补充公司募投项目年产1.5万吨油墨技术改造项目的资金缺口,湖州乐通新材料科技有限公司年产3万吨油墨涂料项目的一期工程建设资金由1.4亿元调减为1.1亿元,日后该项目实施时产生的资金缺口将由公司以自有资金或其他方式填补。

  (1)此次调整超募资金使用计划有助于保证募投项目年产1.5万吨油墨技术改造项目的按时完成,顺利达产。

  (2)、湖州乐通新材料科技有限公司年产3万吨油墨涂料项目的一期工程建设资金由1.4亿元调减为1.1亿元,日后该项目实施时产生的资金缺口将由公司以自有资金或其他方式填补。此次超募资金使用计划的调整对该项目的实施无影响。

  (3)、此次调整超募资金使用计划有助于提高募集资金的使用效率,有效降低公司财务费用,有助于尽快提升公司生产能力和竞争力。

  公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整超募资金使用计划的议案》,并决定将此议案提交2011年第二次临时股东大会审议。

  此次公司拟对超募资金的使用计划进行部分调整,拟将用于建设湖州乐通新材料科技有限公司年产3万吨油墨涂料项目的一期工程建设资金1.4亿元中抽取3000万元用于补充公司募投项目年产1.5万吨油墨技术改造项目的资金缺口,湖州乐通新材料科技有限公司年产3万吨油墨涂料项目的一期工程建设资金由1.4亿元调减为1.1亿元,日后该项目实施时产生的资金缺口将由公司以自有资金或其他方式填补。我们同意此种做法,此种做法充分考虑了公司的财务现状,提高了资金使用效率,降低了公司财务费用,有利于保证募投项目年产1.5万吨油墨技术改造项目的按时完成,顺利达产,提升公司生产能力和竞争力,符合公司及全体股东利益。

  公司第一届监事会第六次会议审议通过了《关于调整超募资金使用计划的议案》。监事会认为:此次公司拟对超募资金的使用计划进行部分调整,拟将用于建设湖州乐通新材料科技有限公司年产3万吨油墨涂料项目的一期工程建设资金1.4亿元中抽取3000万元用于补充公司募投项目年产1.5万吨油墨技术改造项目的资金缺口,湖州乐通新材料科技有限公司年产3万吨油墨涂料项目的一期工程建设资金由1.4亿元调减为1.1亿元,日后该项目实施时产生的资金缺口将由公司以自有资金或其他方式填补。此种做法充分考虑了公司的财务现状,提高了资金使用效率,降低了公司财务费用,有利于保证募投项目年产1.5万吨油墨技术改造项目的按时完成,顺利达产,提升公司生产能力和竞争力,符合公司及全体股东利益。

  经核查,保荐机构认为:此次公司拟对超募资金的使用计划进行部分调整,拟将用于建设湖州乐通新材料科技有限公司年产3万吨油墨涂料项目的一期工程建设资金14,000万元中抽取3,000万元用于补充公司募投项目年产1.5万吨油墨技术改造项目的资金缺口,湖州乐通新材料科技有限公司年产3万吨油墨涂料项目的一期工程建设资金由14,000万元调减为11,000万元,日后该项目实施时产生的资金缺口将由公司以自有资金或其他方式填补。此种做法充分考虑了公司的财务现状,提高了资金使用效率,降低了公司财务费用,有利于保证募投项目年产1.5万吨油墨技术改造项目的按时完成,顺利达产,提升公司生产能力和竞争力,符合公司及全体股东利益,同时符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关法律法规规定。基于以上情况,光大证券对乐通股份本次调整超募资金使用计划的议案表示同意。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第十三次会议决议,公司决定于2011年10月28日上午9时在公司办公楼一楼大会议室召开公司2011年第二次临时股东大会,现将本次股东大会会议有关事项通知如下:

  (三)会议召开地点:广东省珠海市唐家湾镇官塘本公司办公楼一楼大会议室

  1、截至2011年10月25日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

  2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

  3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电线、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

  兹全权委托 先生(女士)代表我单位 (个人 ),出席珠海市乐通化工股份有限公司2011年第二次临时股东大会,并代表本人对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

  1、如投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏承担责任。

  珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届监事会第九次会议于2011年9月30日以书面方式发出通知,并于2011年10月11日上午9:00在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开。本次监事会会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席何喜森先生主持,本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。会议审议通过如下议案:

  一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于调整超募资金使用计划的议案》。

  监事会同意公司对超募资金的使用计划进行部分调整,将用于建设湖州乐通新材料科技有限公司年产3万吨油墨涂料项目的一期工程建设资金1.4亿元中抽取3000万元用于补充公司募投项目年产1.5万吨油墨技术改造项目的资金缺口,湖州乐通新材料科技有限公司年产3万吨油墨涂料项目的一期工程建设资金由1.4亿元调减为1.1亿元,日后该项目实施时产生的资金缺口将由公司以自有资金或其他方式填补。

  具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(网址为:www.cninfo.com.cn)。

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